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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 124.00 | 4 713.00 | 9 411.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 124.00 | 4 713.00 | 9 411.00 | 14 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 859.00 | 6 876.00 | 871 982.00 | 878 859.00 |
BZ Autres créances | 1 238 354.00 | | 1 238 354.00 | 1 238 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 118 703.00 | 6 876.00 | 2 111 826.00 | 2 118 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 827.00 | 11 590.00 | 2 121 237.00 | 2 132 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 386.00 | 205 709.00 | | 633 386.00 |
DL TOTAL (I) | 758 386.00 | 330 709.00 | | 758 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 756.00 | 1 100.00 | | 38 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 632.00 | 139 844.00 | | 131 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 297.00 | 409 471.00 | | 663 297.00 |
EA Autres dettes | 513 023.00 | 396 007.00 | | 513 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 850.00 | 946 423.00 | | 1 362 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 237.00 | 1 277 132.00 | | 2 121 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 850.00 | 946 423.00 | | 1 362 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 756.00 | 1 100.00 | | 38 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 425 584.00 | | 4 425 584.00 | 4 425 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 584.00 | | 4 425 584.00 | 4 425 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 206.00 | 9 194.00 | | 15 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 984.00 | 1 854 394.00 | | 4 454 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 597.00 | 1 648 685.00 | | 3 821 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 386.00 | 205 709.00 | | 633 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | 2 636.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 2 636.00 | | 2 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 126.00 | 2 750.00 | | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 126.00 | 2 750.00 | | 4 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 126.00 | 2 750.00 | | 4 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 632.00 | 131 632.00 | | 131 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 890.00 | 297 890.00 | | 297 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 864.00 | 141 864.00 | | 141 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 023.00 | 513 023.00 | | 513 023.00 |
UX Autres créances clients | 870 606.00 | 870 606.00 | | 870 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 046.00 | 1 198 046.00 | | 1 198 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VI Groupe et associés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 213.00 | 2 117 213.00 | | 2 117 213.00 |
VW T.V.A. | 221 089.00 | 221 089.00 | | 221 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 850.00 | 1 362 850.00 | | 1 362 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 978.00 | | | 211 978.00 |
ST Autres comptes | 191 360.00 | | | 191 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 762.00 | | | 891 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 389.00 | | | 412 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |