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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 437.00 | | 112 437.00 | 112 437.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 238.00 | | 179 238.00 | 179 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 238.00 | | 5 279 238.00 | 5 279 238.00 |
CU Autres participations | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 632.00 | | | -5 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 022.00 | -5 632.00 | | -10 022.00 |
DL TOTAL (I) | 74 346.00 | 84 369.00 | | 74 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 117.00 | | | 2 575 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 578.00 | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
EA Autres dettes | 444 365.00 | 6 060.00 | | 444 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 892.00 | 6 638.00 | | 5 204 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 238.00 | 91 006.00 | | 5 279 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 035.00 | 6 638.00 | | 962 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 100 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 365.00 | 444 365.00 | | 444 365.00 |
UX Autres créances clients | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575 117.00 | 432 260.00 | 1 714 286.00 | 2 575 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
VW T.V.A. | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 892.00 | 962 035.00 | 1 714 286.00 | 5 204 892.00 |