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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 395.00 | | 106 395.00 | 106 395.00 |
BZ Autres créances | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CF Disponibilités | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 735.00 | | 5 845 735.00 | 5 845 735.00 |
CU Autres participations | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 654.00 | -5 632.00 | | -15 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 416.00 | -10 022.00 | | 881 416.00 |
DL TOTAL (I) | 955 762.00 | 74 346.00 | | 955 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 211.00 | 2 575 117.00 | | 2 160 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 2 258.00 | | 4 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 609.00 | 83 152.00 | | 123 609.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 444 365.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 973.00 | 5 204 892.00 | | 4 889 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 735.00 | 5 279 238.00 | | 5 845 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 000.00 | | 500 000.00 | 5 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100 000.00 | | 500 000.00 | 5 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 211.00 | 445 925.00 | 1 714 286.00 | 2 160 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 369.00 | 133 369.00 | | 133 369.00 |
VW T.V.A. | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 973.00 | 575 687.00 | 1 714 286.00 | 4 889 973.00 |