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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 15 324.00 | 34 676.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 282.00 | 15 324.00 | 1 340 958.00 | 1 356 282.00 |
BT Marchandises | 126 658.00 | | 126 658.00 | 126 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BZ Autres créances | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CF Disponibilités | 355 040.00 | | 355 040.00 | 355 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 581.00 | | 509 581.00 | 509 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 863.00 | 15 324.00 | 1 850 539.00 | 1 865 863.00 |
CU Autres participations | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
DL TOTAL (I) | 133 613.00 | | | 133 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 617.00 | | | 1 365 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 419.00 | | | 195 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 926.00 | | | 1 716 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 539.00 | | | 1 850 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 967.00 | | | 465 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 356 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 419.00 | 195 419.00 | | 195 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VC Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 617.00 | 114 658.00 | 462 089.00 | 1 365 617.00 |
VI Groupe et associés | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 403 107.00 | | | 1 403 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 883.00 | 27 883.00 | 4 000.00 | 31 883.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 926.00 | 465 967.00 | 462 089.00 | 1 716 926.00 |