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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 319.00 | 32 154.00 | 19 165.00 | 51 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 209.00 | 602.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 494.00 | 32 363.00 | 1 327 131.00 | 1 359 494.00 |
BT Marchandises | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BZ Autres créances | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CF Disponibilités | 574 488.00 | | 574 488.00 | 574 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 692.00 | | 730 692.00 | 730 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 186.00 | 32 363.00 | 2 057 824.00 | 2 090 186.00 |
CU Autres participations | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 697.00 | 83 613.00 | | 253 697.00 |
DL TOTAL (I) | 387 310.00 | 133 613.00 | | 387 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 353.00 | 1 365 617.00 | | 1 251 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 663.00 | 100 873.00 | | 160 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 723.00 | 195 419.00 | | 158 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 927.00 | 55 016.00 | | 98 927.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 513.00 | 1 716 926.00 | | 1 670 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 824.00 | 1 850 539.00 | | 2 057 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 298.00 | 465 967.00 | | 534 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 663.00 | | | 160 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 282.00 | | 3 212.00 | 1 356 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 2 129.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | | 1 083.00 | 6 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 324.00 | 17 039.00 | | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 324.00 | 17 039.00 | | 15 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 723.00 | 158 723.00 | | 158 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VC Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 353.00 | 115 137.00 | 464 172.00 | 1 251 353.00 |
VI Groupe et associés | 160 663.00 | 160 663.00 | | 160 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 229.00 | | | 114 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 150.00 | 20 150.00 | 4 000.00 | 24 150.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 513.00 | 534 298.00 | 464 172.00 | 1 670 513.00 |