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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 690.00 | 9 310.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 249.00 | 690.00 | 730 559.00 | 731 249.00 |
060 Stock marchandises | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 146 182.00 | | 146 182.00 | 146 182.00 |
084 Disponibilités | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 562.00 | | 188 562.00 | 188 562.00 |
110 Total général Actif | 919 811.00 | 690.00 | 919 121.00 | 919 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 604 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 932 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | | | 666.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 202.00 | | | -6 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
242 Autres charges externes. | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
252 Charges sociales | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | | | 690.00 |
262 Autres charges | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 857.00 | | | -14 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 857.00 | | | -14 857.00 |