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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 179.00 | 2 737.00 | 21 442.00 | 24 179.00 |
040 Immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 745 428.00 | 2 737.00 | 742 691.00 | 745 428.00 |
060 Stock marchandises | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
072 Créances – Autres | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
084 Disponibilités | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 952.00 | | 205 952.00 | 205 952.00 |
110 Total général Actif | 951 380.00 | 2 737.00 | 948 643.00 | 951 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 553.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 863 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 948 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 587.00 | | | 163 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
230 Autres produits | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 527.00 | | | 252 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
242 Autres charges externes. | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
252 Charges sociales | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 710.00 | | | 153 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 441.00 | | | 441.00 |
294 Charges financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 553.00 | | | 84 553.00 |