| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 525.00 | 9 475.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 000.00 | 2 525.00 | 69 475.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 732.00 | | 1 736 732.00 | 1 736 732.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 897.00 | | 1 756 897.00 | 1 756 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 897.00 | 2 525.00 | 1 826 373.00 | 1 828 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 065.00 | | | -315 065.00 |
DL TOTAL (I) | -15 064.00 | | | -15 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 200.00 | | | 1 048 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 198.00 | | | 158 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 665.00 | | | 629 665.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 437.00 | | | 1 841 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 373.00 | | | 1 826 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 409 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 020.00 | 212 020.00 | | 212 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 720.00 | -205 720.00 | | -205 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 380.00 | 1 768 380.00 | | 1 768 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 445.00 | 2 083 445.00 | | 2 083 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 064.00 | -315 064.00 | | -315 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 762.00 | 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 198.00 | 158 198.00 | | 158 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 665.00 | 629 665.00 | | 629 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 732.00 | 1 736 732.00 | | 1 736 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 200.00 | 1 048 200.00 | | 1 048 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 292.00 | 1 744 292.00 | | 1 744 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 437.00 | 1 841 437.00 | | 1 841 437.00 |