| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 675.00 | 14 330.00 | 34 345.00 | 48 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 320.00 | 14 330.00 | 98 990.00 | 113 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 849.00 | | 686 849.00 | 686 849.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 392.00 | | 712 392.00 | 712 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 712.00 | 14 330.00 | 811 382.00 | 825 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 065.00 | | | -315 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 807.00 | -315 065.00 | | -438 807.00 |
DL TOTAL (I) | -453 872.00 | -15 064.00 | | -453 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 200.00 | 1 048 200.00 | | 536 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 739.00 | 158 198.00 | | 61 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 587.00 | 629 665.00 | | 663 587.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | 5 373.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 254.00 | 1 841 437.00 | | 1 265 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 382.00 | 1 826 373.00 | | 811 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 099 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 099 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | 6 300.00 | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 098.00 | 212 020.00 | | 241 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 407.00 | -205 720.00 | | -238 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 944.00 | 1 768 380.00 | | 2 305 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 751.00 | 2 083 444.00 | | 2 744 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 807.00 | -315 064.00 | | -438 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525.00 | 12 722.00 | 917.00 | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | 12 722.00 | 917.00 | 2 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 587.00 | 663 587.00 | | 663 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 686 849.00 | 686 849.00 | | 686 849.00 |
VI Groupe et associés | 536 200.00 | 536 200.00 | | 536 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 218.00 | 696 573.00 | 4 645.00 | 701 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 254.00 | 1 265 254.00 | | 1 265 254.00 |