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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 744.00 | 720.00 | 103 024.00 | 103 744.00 |
AH Fonds commercial | 365 600.00 | | 365 600.00 | 365 600.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 133.00 | 867.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 246.00 | 9 325.00 | 238 921.00 | 248 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 174.00 | 10 654.00 | 466 520.00 | 477 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 804.00 | 20 832.00 | 1 174 971.00 | 1 195 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
CF Disponibilités | 420 640.00 | | 420 640.00 | 420 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 390.00 | | 499 390.00 | 499 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 194.00 | 20 832.00 | 1 674 361.00 | 1 695 194.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 854.00 | | | 768 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
DL TOTAL (I) | 855 140.00 | | | 855 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 503.00 | | | 653 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
EA Autres dettes | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 221.00 | | | 819 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 361.00 | | | 1 674 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 104.00 | | | 238 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 195 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 832.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 503.00 | 74 300.00 | 301 971.00 | 653 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 221.00 | 238 104.00 | 303 885.00 | 819 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
ST Autres comptes | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YT Sous‐traitance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |