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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 744.00 | 9 366.00 | 94 378.00 | 103 744.00 |
AH Fonds commercial | 365 600.00 | | 365 600.00 | 365 600.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 658.00 | 40 588.00 | 247 070.00 | 287 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 837.00 | 69 776.00 | 448 061.00 | 517 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 879.00 | 120 064.00 | 1 155 815.00 | 1 275 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CF Disponibilités | 732 081.00 | | 732 081.00 | 732 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 419.00 | | 753 419.00 | 753 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 298.00 | 120 064.00 | 1 909 234.00 | 2 029 298.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 854.00 | | | 768 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 853.00 | | | 195 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 993.00 | | | 1 006 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 203.00 | | | 579 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 942.00 | | | 255 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 241.00 | | | 902 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 234.00 | | | 1 909 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 663.00 | | | 394 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 804.00 | | 88 481.00 | 1 195 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 405.00 | 1 275 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 405.00 | 806 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 344.00 | | | 469 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 420.00 | | 88 481.00 | 726 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 832.00 | 100 903.00 | 1 672.00 | 20 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 8 645.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 112.00 | 92 258.00 | 1 672.00 | 20 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 569.00 | 151 569.00 | | 151 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 203.00 | 74 774.00 | 303 897.00 | 579 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VW T.V.A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 241.00 | 394 663.00 | 307 047.00 | 902 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
ST Autres comptes | 112 666.00 | | | 112 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 430.00 | | | 142 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |