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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 185.00 | 156 447.00 | 85 739.00 | 242 185.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 573.00 | 157 867.00 | 108 706.00 | 266 573.00 |
060 Stock marchandises | 210 596.00 | | 210 596.00 | 210 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
072 Créances – Autres | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
084 Disponibilités | 155 615.00 | | 155 615.00 | 155 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 990.00 | | 419 990.00 | 419 990.00 |
110 Total général Actif | 686 562.00 | 157 867.00 | 528 695.00 | 686 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 080.00 | 523 887.00 | | 617 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 153.00 | 524 887.00 | | 617 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 018.00 | 234 001.00 | | 321 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 766.00 | -29 899.00 | | 18 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 688.00 | 12 466.00 | | 6 688.00 |
242 Autres charges externes. | 80 576.00 | 97 533.00 | | 80 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -411.00 | | | -411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | 1 712.00 | | 3 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 715.00 | 119 901.00 | | 125 715.00 |
252 Charges sociales | 23 898.00 | 23 323.00 | | 23 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 648.00 | 27 242.00 | | 30 648.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 567.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 395.00 | 486 847.00 | | 611 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 758.00 | 38 040.00 | | 5 758.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 231.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 930.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 5 315.00 | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 080.00 | 32 026.00 | | 5 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 554.00 | | | 246 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |