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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 723.00 | 776.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 868.00 | 19 515.00 | 19 353.00 | 38 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 457.00 | 139 083.00 | 99 374.00 | 238 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 793.00 | 159 321.00 | 142 472.00 | 301 793.00 |
BT Marchandises | 151 096.00 | | 151 096.00 | 151 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CF Disponibilités | 237 867.00 | | 237 867.00 | 237 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 409.00 | | 454 409.00 | 454 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 203.00 | 159 321.00 | 596 882.00 | 756 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 461.00 | 349 204.00 | | 385 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 195.00 | 36 256.00 | | 23 195.00 |
DL TOTAL (I) | 417 041.00 | 393 846.00 | | 417 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 056.00 | 71 185.00 | | 53 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | 16 265.00 | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 241.00 | 34 061.00 | | 75 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 480.00 | 62 468.00 | | 36 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 840.00 | 183 981.00 | | 179 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 882.00 | 577 828.00 | | 596 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 714.00 | 137 198.00 | | 148 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 678 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 14 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 14 258.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 1 092.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 981.00 | 6 798.00 | | 26 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 789.00 | 7 890.00 | | 27 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | 6 368.00 | | -2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 7 220.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 163.00 | 699 161.00 | | 724 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 968.00 | 662 904.00 | | 700 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 195.00 | 36 257.00 | | 23 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 695.00 | | 84 089.00 | 267 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 990.00 | 301 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 990.00 | 277 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 227.00 | | 84 089.00 | 243 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 814.00 | 35 516.00 | 23 009.00 | 146 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 500.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 591.00 | 35 016.00 | 23 009.00 | 146 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VC Groupe et associés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
VI Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 841.00 | 179 841.00 | | 179 841.00 |