| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 357.00 | 243 258.00 | 3 099.00 | 246 357.00 |
AH Fonds commercial | 65 309.00 | 62 043.00 | 3 265.00 | 65 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 850.00 | 196 379.00 | 13 472.00 | 209 850.00 |
AX Avances et acomptes | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 403.00 | 1 301 681.00 | 1 120 723.00 | 2 422 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 980.00 | 94 413.00 | 1 748 567.00 | 1 842 980.00 |
BZ Autres créances | 366 796.00 | | 366 796.00 | 366 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 823 601.00 | | 823 601.00 | 823 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 881.00 | 94 413.00 | 2 978 468.00 | 3 072 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 281.00 | 1 396 093.00 | 4 099 191.00 | 5 495 281.00 |
CU Autres participations | 1 810 041.00 | 800 000.00 | 1 010 041.00 | 1 810 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 057.00 | 508 057.00 | | 508 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 511.00 | 127 511.00 | | 127 511.00 |
DG Autres réserves | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 824.00 | 743 831.00 | | 1 113 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 642.00 | 369 993.00 | | 115 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 758.00 | 1 859 116.00 | | 1 974 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 801.00 | 29 284.00 | | 54 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 451.00 | 85 000.00 | | 77 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 788.00 | 23 814.00 | | 77 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 491.00 | 728 078.00 | | 854 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 691.00 | 480 499.00 | | 467 691.00 |
EA Autres dettes | 592 212.00 | 210 923.00 | | 592 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 433.00 | 1 557 597.00 | | 2 124 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 191.00 | 3 452 713.00 | | 4 099 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 956.00 | 965 871.00 | 3 410 827.00 | 2 444 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 956.00 | 965 871.00 | 3 410 827.00 | 2 444 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 142.00 | 4 236.00 | | 92 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 642.00 | 4 236.00 | | 98 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 642.00 | 255 979.00 | | -98 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 625.00 | 3 712 113.00 | | 3 511 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 983.00 | 3 342 120.00 | | 3 395 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 642.00 | 369 993.00 | | 115 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 197.00 | | 32 207.00 | 2 390 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 514.00 | | 2 152.00 | 309 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 850.00 | | 30 055.00 | 199 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 832.00 | | | 1 880 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 919.00 | 17 718.00 | | 421 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 082.00 | 6 176.00 | | 237 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 837.00 | 11 542.00 | | 184 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
6T Sur comptes clients | 32 188.00 | 67 545.00 | 5 320.00 | 32 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 231.00 | 67 545.00 | 29 320.00 | 918 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 231.00 | 67 545.00 | 65 320.00 | 954 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 451.00 | | 77 451.00 | 77 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 491.00 | 854 491.00 | | 854 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 212.00 | 592 212.00 | | 592 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 420.00 | 1 811 420.00 | | 1 811 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
VB T. V. A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VC Groupe et associés | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 801.00 | 5 741.00 | 49 061.00 | 54 801.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 438.00 | 286 438.00 | | 286 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 026.00 | 2 217 674.00 | 102 352.00 | 2 320 026.00 |
VW T.V.A. | 252 214.00 | 252 214.00 | | 252 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 645.00 | 1 920 134.00 | 126 511.00 | 2 046 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |