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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 272.00 | 220 186.00 | 1 086.00 | 221 272.00 |
AH Fonds commercial | 65 309.00 | 62 043.00 | 3 265.00 | 65 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 285.00 | 58 117.00 | 86 168.00 | 144 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 831.00 | 1 218 653.00 | 1 083 179.00 | 2 301 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 378.00 | 72 854.00 | 1 168 524.00 | 1 241 378.00 |
BZ Autres créances | 392 067.00 | | 392 067.00 | 392 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 1 740 970.00 | | 1 740 970.00 | 1 740 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 554.00 | 72 854.00 | 3 312 700.00 | 3 385 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 386.00 | 1 291 507.00 | 4 395 879.00 | 5 687 386.00 |
CU Autres participations | 1 810 041.00 | 878 307.00 | 931 734.00 | 1 810 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 057.00 | 508 057.00 | | 508 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 511.00 | 127 511.00 | | 127 511.00 |
DG Autres réserves | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 466.00 | 1 113 824.00 | | 1 229 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 952.00 | 115 642.00 | | -333 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 806.00 | 1 974 758.00 | | 1 640 806.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 574.00 | 54 801.00 | | 749 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 768.00 | 77 451.00 | | 147 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 569.00 | 77 788.00 | | 80 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 529.00 | 854 491.00 | | 798 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 163.00 | 467 691.00 | | 436 163.00 |
EA Autres dettes | 402 469.00 | 592 212.00 | | 402 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 073.00 | 2 124 433.00 | | 2 615 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 879.00 | 4 099 191.00 | | 4 395 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 835.00 | 729 489.00 | 1 993 324.00 | 1 263 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 835.00 | 729 489.00 | 1 993 324.00 | 1 263 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 139.00 | 92 142.00 | | 25 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 549.00 | 6 500.00 | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 688.00 | 98 642.00 | | 28 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | -98 642.00 | | -5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 037.00 | 3 511 625.00 | | 2 185 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 989.00 | 3 395 983.00 | | 2 518 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 952.00 | 115 642.00 | | -333 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 403.00 | | 115 260.00 | 2 422 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 866.00 | 1 870 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 832.00 | 2 301 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 086.00 | 286 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 880.00 | 144 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 666.00 | | | 311 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 905.00 | | 115 260.00 | 229 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 832.00 | | | 1 880 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 637.00 | 12 455.00 | 173 790.00 | 439 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 258.00 | 2 013.00 | 25 086.00 | 243 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 379.00 | 10 442.00 | 148 704.00 | 196 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
6T Sur comptes clients | 94 413.00 | 28 248.00 | 49 807.00 | 94 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 456.00 | 106 555.00 | 49 807.00 | 956 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 456.00 | 246 555.00 | 49 807.00 | 956 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 768.00 | | 147 768.00 | 147 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 529.00 | 798 529.00 | | 798 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 130.00 | 177 130.00 | | 177 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 469.00 | 402 469.00 | | 402 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 687.00 | 1 210 687.00 | | 1 210 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
VB T. V. A. | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VC Groupe et associés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 574.00 | 11 954.00 | 737 620.00 | 749 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 020.00 | 257 020.00 | | 257 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 463.00 | 1 613 847.00 | 91 616.00 | 1 705 463.00 |
VW T.V.A. | 170 515.00 | 170 515.00 | | 170 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 504.00 | 1 649 116.00 | 885 388.00 | 2 534 504.00 |