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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 544.00 | 8 613.00 | 1 931.00 | 10 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 864.00 | 41 126.00 | 70 739.00 | 111 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 995.00 | 51 325.00 | 72 670.00 | 123 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 327.00 | | 209 327.00 | 209 327.00 |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CF Disponibilités | 344 723.00 | | 344 723.00 | 344 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 827.00 | | 581 827.00 | 581 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 822.00 | 51 325.00 | 654 497.00 | 705 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 202.00 | 95 066.00 | | 246 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 830.00 | 176 136.00 | | 80 830.00 |
DL TOTAL (I) | 335 832.00 | 280 002.00 | | 335 832.00 |
DP Provisions pour risques | 104 172.00 | 20 800.00 | | 104 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 172.00 | 20 800.00 | | 104 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 137.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 358.00 | 121 669.00 | | 83 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 096.00 | 75 158.00 | | 115 096.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | 8 928.00 | | 5 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 493.00 | 206 284.00 | | 214 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 497.00 | 507 085.00 | | 654 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 951.00 | | 46 627.00 | 93 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 583.00 | 123 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 853.00 | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 530.00 | 122 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 312.00 | | 46 627.00 | 90 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 047.00 | 18 414.00 | 11 136.00 | 44 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | 853.00 | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 607.00 | 18 414.00 | 10 283.00 | 41 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 209 327.00 | 209 327.00 | | 209 327.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 631.00 | 222 631.00 | | 222 631.00 |
VW T.V.A. | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 493.00 | 214 493.00 | | 214 493.00 |