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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 981.00 | 9 397.00 | 2 583.00 | 11 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 845.00 | 33 217.00 | 58 628.00 | 91 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 413.00 | 44 201.00 | 61 211.00 | 105 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CF Disponibilités | 292 395.00 | | 292 395.00 | 292 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 703.00 | | 481 703.00 | 481 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 116.00 | 44 201.00 | 542 915.00 | 587 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 032.00 | 246 202.00 | | 165 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 989.00 | 80 830.00 | | 134 989.00 |
DL TOTAL (I) | 308 821.00 | 335 832.00 | | 308 821.00 |
DP Provisions pour risques | 41 600.00 | 104 172.00 | | 41 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 600.00 | 104 172.00 | | 41 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 133.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 822.00 | 83 358.00 | | 51 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 051.00 | 115 096.00 | | 103 051.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 5 985.00 | | 1 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 994.00 | 9 530.00 | | 35 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 494.00 | 214 493.00 | | 192 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 915.00 | 654 497.00 | | 542 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 995.00 | | 13 312.00 | 123 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 894.00 | 105 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 894.00 | 103 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 408.00 | | 13 312.00 | 122 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 325.00 | 17 128.00 | 24 252.00 | 51 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 739.00 | 17 128.00 | 24 252.00 | 49 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 172.00 | | 62 572.00 | 104 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 172.00 | | 62 572.00 | 104 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
UX Autres créances clients | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 999.00 | 170 999.00 | | 170 999.00 |
VW T.V.A. | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 494.00 | 192 494.00 | | 192 494.00 |