| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 801 765.00 | 422 016.00 | 379 750.00 | 801 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 233.00 | 628 646.00 | 219 588.00 | 848 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 772.00 | 140 955.00 | 107 817.00 | 248 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 802.00 | 1 193 367.00 | 951 436.00 | 2 144 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 857.00 | 3 347.00 | 216 510.00 | 219 857.00 |
BZ Autres créances | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 554 941.00 | | 554 941.00 | 554 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 733.00 | 3 347.00 | 955 386.00 | 958 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 535.00 | 1 196 714.00 | 1 906 822.00 | 3 103 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 175.00 | 500 175.00 | | 500 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 270.00 | 257 923.00 | | 347 270.00 |
DH Report à nouveau | 498 485.00 | 498 485.00 | | 498 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 201.00 | 139 347.00 | | 88 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 235.00 | 21 722.00 | | 17 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 384.00 | 1 467 670.00 | | 1 501 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 060.00 | 311 457.00 | | 216 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 299.00 | 36 864.00 | | 36 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 248.00 | 42 900.00 | | 47 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 767.00 | 45 580.00 | | 70 767.00 |
EA Autres dettes | 35 063.00 | 35 152.00 | | 35 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 438.00 | 471 953.00 | | 405 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 822.00 | 1 939 623.00 | | 1 906 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 974.00 | 256 036.00 | | 269 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 153.00 | | 106 649.00 | 2 038 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 933.00 | | 106 649.00 | 1 902 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 891.00 | 112 475.00 | | 1 080 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 141.00 | 112 475.00 | | 1 079 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 214 474.00 | 214 474.00 | | 214 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 060.00 | 80 597.00 | 135 463.00 | 216 060.00 |
VI Groupe et associés | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 803.00 | 250 758.00 | 45.00 | 250 803.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 438.00 | 269 974.00 | 135 463.00 | 405 438.00 |