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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 507 368.00 | 387 550.00 | 119 818.00 | 507 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 436.00 | 688 164.00 | 250 272.00 | 938 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 257.00 | 170 650.00 | 79 608.00 | 250 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 461.00 | | 112 461.00 | 112 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 742.00 | 1 248 114.00 | 695 628.00 | 1 943 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 160.00 | | 103 160.00 | 103 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 507.00 | 3 666.00 | 224 841.00 | 228 507.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
CF Disponibilités | 841 596.00 | | 841 596.00 | 841 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 497.00 | 3 666.00 | 1 355 831.00 | 1 359 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 239.00 | 1 251 780.00 | 2 051 460.00 | 3 303 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 175.00 | 500 175.00 | | 500 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 970.00 | 347 270.00 | | 396 970.00 |
DH Report à nouveau | 498 485.00 | 498 485.00 | | 498 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 214.00 | 88 201.00 | | 222 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 308.00 | 17 235.00 | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 169.00 | 1 501 384.00 | | 1 681 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 094.00 | 216 060.00 | | 99 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 020.00 | 36 299.00 | | 34 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 140.00 | 47 248.00 | | 116 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 425.00 | 70 767.00 | | 118 425.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 35 063.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 290.00 | 405 438.00 | | 370 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 460.00 | 1 906 822.00 | | 2 051 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 266.00 | 269 974.00 | | 314 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 802.00 | | 93 338.00 | 2 144 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 398.00 | 1 943 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 398.00 | 1 808 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 582.00 | | 93 338.00 | 2 009 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 367.00 | 111 949.00 | 57 202.00 | 1 193 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 617.00 | 111 949.00 | 57 202.00 | 1 191 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 140.00 | 116 140.00 | | 116 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 222 933.00 | 222 933.00 | | 222 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VB T. V. A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 094.00 | 43 070.00 | 56 024.00 | 99 094.00 |
VI Groupe et associés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519.00 | | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 303.00 | 258 257.00 | 45.00 | 258 303.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 290.00 | 314 266.00 | 56 024.00 | 370 290.00 |