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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 174 406.00 | 174 406.00 | | 174 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 702.00 | 163 229.00 | 6 473.00 | 169 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 239.00 | 97 684.00 | 117 555.00 | 215 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 488.00 | 435 319.00 | 238 169.00 | 673 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BT Marchandises | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BZ Autres créances | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CF Disponibilités | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 747.00 | | 168 747.00 | 168 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 235.00 | 435 319.00 | 406 915.00 | 842 235.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | -42 650.00 | | | -42 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 729.00 | | | 175 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 920.00 | | | 130 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 797.00 | | | 376 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 915.00 | | | 406 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 497.00 | | | 237 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 933.00 | 19 386.00 | | 415 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 933.00 | 19 386.00 | | 415 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 920.00 | 130 920.00 | | 130 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 729.00 | 36 429.00 | 139 300.00 | 175 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 080.00 | 55 803.00 | 4 277.00 | 60 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 797.00 | 237 497.00 | 139 300.00 | 376 797.00 |