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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 174 406.00 | 174 406.00 | | 174 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 502.00 | 166 049.00 | 4 453.00 | 170 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 940.00 | 109 268.00 | 106 672.00 | 215 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 008.00 | 449 724.00 | 225 284.00 | 675 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BT Marchandises | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 389.00 | | 124 389.00 | 124 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 397.00 | 449 724.00 | 349 673.00 | 799 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | -44 481.00 | -42 650.00 | | -44 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | -1 831.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 33 171.00 | 30 119.00 | | 33 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 553.00 | 175 729.00 | | 140 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 665.00 | 130 920.00 | | 86 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 706.00 | 71 907.00 | | 87 706.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 503.00 | 378 873.00 | | 316 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 673.00 | 408 992.00 | | 349 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 991.00 | 378 873.00 | | 213 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 284.00 | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 488.00 | | 8 120.00 | 673 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 601.00 | 675 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 601.00 | 560 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 347.00 | | 8 102.00 | 559 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | 18.00 | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 319.00 | 14 404.00 | | 435 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 319.00 | 14 404.00 | | 435 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 557.00 | 37 045.00 | 102 512.00 | 139 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 503.00 | 213 991.00 | 102 512.00 | 316 503.00 |