| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
AP Constructions | 413 807.00 | 264 460.00 | 149 347.00 | 413 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 255.00 | 32 614.00 | 30 641.00 | 63 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 410.00 | 43 286.00 | 16 124.00 | 59 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 982.00 | 343 435.00 | 234 547.00 | 577 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BZ Autres créances | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CF Disponibilités | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 957.00 | 343 435.00 | 312 523.00 | 655 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
CU Autres participations | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -127 291.00 | -132 991.00 | | -127 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 005.00 | 5 700.00 | | 127 005.00 |
DL TOTAL (I) | 8 098.00 | -118 907.00 | | 8 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 981.00 | 247 556.00 | | 80 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 272.00 | 109 715.00 | | 17 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 129.00 | 106 636.00 | | 105 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
EA Autres dettes | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 425.00 | 488 269.00 | | 304 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 523.00 | 369 362.00 | | 312 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 425.00 | 488 269.00 | | 304 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 718.00 | | 49 788.00 | 535 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 524.00 | 577 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 524.00 | 536 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 907.00 | | 4 812.00 | 7 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 019.00 | | 44 976.00 | 499 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 722.00 | 35 237.00 | 7 524.00 | 315 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 025.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 672.00 | 34 212.00 | 7 524.00 | 313 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
UP Prêts | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 425.00 | 304 425.00 | | 304 425.00 |