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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 567.00 | 4 973.00 | 7 594.00 | 12 567.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 413 807.00 | 285 188.00 | 128 619.00 | 413 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 255.00 | 38 030.00 | 25 225.00 | 63 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 410.00 | 49 248.00 | 10 162.00 | 59 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 982.00 | 377 440.00 | 200 542.00 | 577 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CF Disponibilités | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 254.00 | | 124 254.00 | 124 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 236.00 | 377 440.00 | 324 796.00 | 702 236.00 |
CU Autres participations | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -287.00 | -127 291.00 | | -287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | 127 005.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 8 284.00 | 8 098.00 | | 8 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 160.00 | 218.00 | | 80 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980.00 | 80 981.00 | | 47 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 932.00 | 17 272.00 | | 30 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 403.00 | 105 129.00 | | 96 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
EA Autres dettes | 36 676.00 | 76 462.00 | | 36 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 512.00 | 304 425.00 | | 316 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 796.00 | 312 523.00 | | 324 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 512.00 | 304 425.00 | | 236 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 218.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 982.00 | | | 577 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 471.00 | | | 536 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 435.00 | 34 005.00 | | 343 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 1 898.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 360.00 | 32 106.00 | | 340 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
UP Prêts | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 269.00 | 24 940.00 | 4 330.00 | 29 269.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 512.00 | 236 512.00 | 80 000.00 | 316 512.00 |