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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 617 000.00 | 4 131 000.00 | 2 487 000.00 | 6 617 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 000.00 | 1 089 000.00 | 265 000.00 | 1 354 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890 000.00 | 2 508 000.00 | 6 382 000.00 | 8 890 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 861 000.00 | 7 727 000.00 | 9 134 000.00 | 16 861 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397 000.00 | 230 000.00 | 5 167 000.00 | 5 397 000.00 |
BZ Autres créances | 5 165 000.00 | | 5 165 000.00 | 5 165 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CF Disponibilités | 12 697 000.00 | | 12 697 000.00 | 12 697 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 700 000.00 | 230 000.00 | 23 471 000.00 | 23 700 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 582 000.00 | 7 957 000.00 | 32 625 000.00 | 40 582 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 403 000.00 | 3 500 000.00 | | 4 403 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 622 000.00 | 1 000 000.00 | | 12 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 941 000.00 | 1 608 000.00 | | 941 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 194 000.00 | -667 000.00 | | -4 194 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 772 000.00 | 5 441 000.00 | | 13 772 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 000.00 | 675 000.00 | | 486 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 000.00 | 675 000.00 | | 486 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 893 000.00 | 1 500 000.00 | | 9 893 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146 000.00 | 4 178 000.00 | | 6 146 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 000.00 | 2 076 000.00 | | 2 222 000.00 |
EA Autres dettes | 107 000.00 | 194 000.00 | | 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 367 000.00 | 7 948 000.00 | | 18 367 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 625 000.00 | 14 064 000.00 | | 32 625 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 502 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 502 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 884 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 773 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 872 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 535 000.00 | |
GE Autres charges | | | 546 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 843 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 958 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 322 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 000.00 | 5 000.00 | | 159 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 123 000.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 000.00 | -118 000.00 | | 97 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 050 000.00 | 21 739 000.00 | | 25 050 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 244 000.00 | 22 406 000.00 | | 29 244 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 194 000.00 | -667 000.00 | | -4 194 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 000.00 | 126 000.00 | 977 000.00 | 1 939 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 000.00 | 126 000.00 | 977 000.00 | 1 939 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 000.00 | 21 000.00 | 210 000.00 | 675 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 000.00 | 21 000.00 | 210 000.00 | 675 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846 000.00 | 929 000.00 | 917 000.00 | 1 846 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 893 000.00 | 1 727 000.00 | 8 166 000.00 | 9 893 000.00 |