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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 140 690.00 | 140 690.00 | | 140 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 193 314.00 | 1 501 699.00 | 2 691 615.00 | 4 193 314.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 296 218.00 | | 296 218.00 | 296 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 771.00 | 553 059.00 | 246 713.00 | 799 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 636 168.00 | 5 178 828.00 | 7 457 340.00 | 12 636 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 969.00 | 12 896.00 | 3 669 073.00 | 3 681 969.00 |
BZ Autres créances | 8 439 287.00 | 6 984 763.00 | 1 454 523.00 | 8 439 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 121 316.00 | | 3 121 316.00 | 3 121 316.00 |
CF Disponibilités | 1 894 987.00 | | 1 894 987.00 | 1 894 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 378.00 | | 112 378.00 | 112 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 249 936.00 | 6 997 659.00 | 10 252 277.00 | 17 249 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 886 104.00 | 12 176 488.00 | 17 709 616.00 | 29 886 104.00 |
CU Autres participations | 7 123 091.00 | 2 979 202.00 | 4 143 890.00 | 7 123 091.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 402 822.00 | 4 402 822.00 | | 4 402 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 620 869.00 | 12 621 970.00 | | 12 620 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -3 514 859.00 | 590 554.00 | | -3 514 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 351 853.00 | -4 194 173.00 | | -13 351 853.00 |
DL TOTAL (I) | 507 591.00 | 13 771 786.00 | | 507 591.00 |
DP Provisions pour risques | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 264.00 | 486 293.00 | | 442 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 264.00 | 486 293.00 | | 827 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 845 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 446 402.00 | 8 047 213.00 | | 8 446 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550 798.00 | 6 146 102.00 | | 5 550 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 850.00 | 2 221 884.00 | | 2 221 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EA Autres dettes | 153 882.00 | 106 830.00 | | 153 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 374 761.00 | 18 367 441.00 | | 16 374 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 709 616.00 | 32 625 520.00 | | 17 709 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 446 402.00 | | | 8 446 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 023 873.00 | 6 890 908.00 | 22 914 780.00 | 16 023 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 023 873.00 | 6 890 908.00 | 22 914 780.00 | 16 023 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 494 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 788 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 664 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 668 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 997 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545 909.00 | |
GE Autres charges | | | 976 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 090 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 302 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 189 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 801.00 | 15 729.00 | | 68 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 801.00 | 158 862.00 | | 68 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 498.00 | 61 709.00 | | 196 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 758.00 | 61 709.00 | | 250 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 957.00 | 97 154.00 | | -181 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 678.00 | -30 943.00 | | -19 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 862 673.00 | 25 050 217.00 | | 25 862 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 214 527.00 | 29 244 390.00 | | 39 214 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 351 853.00 | -4 194 173.00 | | -13 351 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 000.00 | 51 000.00 | 39 000.00 | 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 000.00 | 51 000.00 | 39 000.00 | 293 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553 000.00 | 5 553 000.00 | | 5 553 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 705 000.00 | 3 705 000.00 | | 3 705 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 706 000.00 | 706 000.00 | | 706 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 015 000.00 | 7 015 000.00 | | 7 015 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 247 000.00 | 12 234 000.00 | 13 000.00 | 12 247 000.00 |
VW T.V.A. | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 774 000.00 | 7 774 000.00 | | 7 774 000.00 |