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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 667.00 | 20 000.00 | 1 293 667.00 | 1 313 667.00 |
BZ Autres créances | 351 901.00 | | 351 901.00 | 351 901.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 543.00 | | 352 543.00 | 352 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 210.00 | 20 000.00 | 1 646 210.00 | 1 666 210.00 |
CU Autres participations | 1 293 667.00 | | 1 293 667.00 | 1 293 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 774.00 | | | 887 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 730.00 | | | 725 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 150.00 | | | 1 645 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 210.00 | | | 1 646 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 667.00 | | | 1 313 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 667.00 | | | 1 293 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 349 715.00 | 349 715.00 | | 349 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 901.00 | 351 901.00 | | 351 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
ST Autres comptes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 575.00 | | | 7 575.00 |