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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 667.00 | 20 000.00 | 1 293 667.00 | 1 313 667.00 |
BZ Autres créances | 388 841.00 | | 388 841.00 | 388 841.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 973.00 | | 389 973.00 | 389 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 640.00 | 20 000.00 | 1 683 640.00 | 1 703 640.00 |
CU Autres participations | 1 293 667.00 | | 1 293 667.00 | 1 293 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 774.00 | | | 887 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 375.00 | | | 735 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 715.00 | | | 1 672 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 640.00 | | | 1 683 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 667.00 | | | 1 313 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 667.00 | | | 1 293 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VC Groupe et associés | 388 841.00 | 388 841.00 | | 388 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 841.00 | 388 841.00 | | 388 841.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
ST Autres comptes | 892.00 | | | 892.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 994.00 | | | 6 994.00 |