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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 3 074.00 | 1 894.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161.00 | 3 074.00 | 2 086.00 | 5 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BZ Autres créances | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
CF Disponibilités | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 911.00 | | 126 911.00 | 126 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 072.00 | 3 074.00 | 128 998.00 | 132 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
DH Report à nouveau | -78 951.00 | -64 809.00 | | -78 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 445.00 | -14 141.00 | | 107 445.00 |
DL TOTAL (I) | 61 117.00 | -46 328.00 | | 61 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 227.00 | 26 742.00 | | 21 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 322.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | 1 034.00 | | 3 693.00 |
EA Autres dettes | 27 427.00 | 34 920.00 | | 27 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 881.00 | 64 018.00 | | 67 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 998.00 | 17 690.00 | | 128 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 881.00 | 64 018.00 | | 67 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 739.00 | 11 783.00 | | 131 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 293.00 | 25 924.00 | | 24 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 445.00 | -14 141.00 | | 107 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070.00 | | 2 091.00 | 3 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | | 2 091.00 | 2 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 197.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 197.00 | | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VI Groupe et associés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 50.00 | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 672.00 | 1 730.00 | | 1 672.00 |
ST Autres comptes | 8 406.00 | 10 865.00 | | 8 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62.00 | 50.00 | | 62.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840.00 | 676.00 | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 077.00 | 12 595.00 | | 10 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |