| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 468.00 | 7 366.00 | 11 102.00 | 18 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 661.00 | 7 366.00 | 11 294.00 | 18 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
CF Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 552.00 | 7 366.00 | 105 186.00 | 112 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
DH Report à nouveau | 28 495.00 | -78 951.00 | | 28 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 354.00 | 107 445.00 | | -17 354.00 |
DL TOTAL (I) | 43 763.00 | 61 117.00 | | 43 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 692.00 | 13 800.00 | | 9 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | 4 452.00 | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 733.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744.00 | 3 693.00 | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | 42 427.00 | 27 427.00 | | 42 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 423.00 | 51 105.00 | | 61 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 186.00 | 112 222.00 | | 105 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 423.00 | 51 105.00 | | 61 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 360.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 501.00 | 131 739.00 | | 27 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 854.00 | 24 293.00 | | 44 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 354.00 | 107 445.00 | | -17 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161.00 | | 13 905.00 | 5 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 18 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 18 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | 13 905.00 | 4 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074.00 | 4 360.00 | 68.00 | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | 4 360.00 | 68.00 | 3 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349.00 | | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 62.00 | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 817.00 | 1 672.00 | | 1 817.00 |
ST Autres comptes | 22 398.00 | 8 406.00 | | 22 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | 62.00 | | 2 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898.00 | 840.00 | | 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 230.00 | 10 077.00 | | 24 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |