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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 076.00 | 85 381.00 | 9 696.00 | 95 076.00 |
AP Constructions | 75 131.00 | 35 084.00 | 40 047.00 | 75 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 091.00 | 224 749.00 | 91 342.00 | 316 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 365 881.00 | 345 214.00 | 17 020 667.00 | 17 365 881.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 811.00 | | 146 811.00 | 146 811.00 |
BZ Autres créances | 1 639 144.00 | | 1 639 144.00 | 1 639 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 2 160 488.00 | | 2 160 488.00 | 2 160 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 971.00 | | 3 993 971.00 | 3 993 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 359 852.00 | 345 214.00 | 21 014 638.00 | 21 359 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
CU Autres participations | 16 838 272.00 | | 16 838 272.00 | 16 838 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 81 204.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 290 792.00 | 1 852 102.00 | | 2 290 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 825.00 | 457 486.00 | | 56 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 617.00 | 3 390 792.00 | | 3 447 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 873 113.00 | 6 062 938.00 | | 5 873 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 358 091.00 | 8 991 512.00 | | 11 358 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 929.00 | 122 868.00 | | 87 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 215.00 | 94 242.00 | | 247 215.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 1 449.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 567 021.00 | 15 273 009.00 | | 17 567 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 014 638.00 | 18 663 801.00 | | 21 014 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 232 039.00 | 9 733 749.00 | | 12 232 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 533.00 | | 1 287 533.00 | 1 287 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 533.00 | | 1 287 533.00 | 1 287 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 188.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 060.00 | 12 683.00 | | 24 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 120.00 | 53 628.00 | | 48 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 353.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 353.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 311.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 953 700.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 003.00 | 954 011.00 | | 500 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 502.00 | -953 658.00 | | -499 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 091.00 | -135 715.00 | | -79 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 881.00 | 2 975 064.00 | | 2 036 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 056.00 | 2 517 578.00 | | 1 980 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 825.00 | 457 486.00 | | 56 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 117 886.00 | | 310 032.00 | 17 117 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 245.00 | 16 879 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 038.00 | 17 365 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 793.00 | 391 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 153.00 | | 10 924.00 | 84 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 709.00 | | 24 305.00 | 385 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 648 025.00 | | 274 803.00 | 16 648 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 818.00 | 48 188.00 | 18 793.00 | 315 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 006.00 | 3 375.00 | | 82 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 813.00 | 44 813.00 | 18 793.00 | 233 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
UX Autres créances clients | 146 811.00 | 146 811.00 | | 146 811.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 892.00 | 1 625 892.00 | | 1 625 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 858 888.00 | 523 906.00 | 2 159 662.00 | 5 858 888.00 |
VI Groupe et associés | 11 358 091.00 | 11 358 091.00 | | 11 358 091.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 295.00 | 1 869 295.00 | | 1 869 295.00 |
VW T.V.A. | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 567 021.00 | 12 232 039.00 | 2 159 662.00 | 17 567 021.00 |