| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 076.00 | 89 024.00 | 6 053.00 | 95 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
AP Constructions | 75 131.00 | 40 279.00 | 34 852.00 | 75 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 943.00 | 263 491.00 | 62 452.00 | 325 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 353 609.00 | 392 794.00 | 16 960 815.00 | 17 353 609.00 |
BN En cours de production de biens | | | 107 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
BZ Autres créances | 2 156 978.00 | | 2 156 978.00 | 2 156 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 704.00 | | 605 704.00 | 605 704.00 |
CF Disponibilités | 1 477 349.00 | | 1 477 349.00 | 1 477 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 107.00 | | 4 373 107.00 | 4 373 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 726 717.00 | 392 794.00 | 21 333 923.00 | 21 726 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
CU Autres participations | 16 838 272.00 | | 16 838 272.00 | 16 838 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 347 617.00 | 2 290 792.00 | | 2 347 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 423.00 | 56 825.00 | | 1 643 423.00 |
DL TOTAL (I) | 5 091 039.00 | 3 447 617.00 | | 5 091 039.00 |
DP Provisions pour risques | 287 000.00 | 309 000.00 | | 287 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 000.00 | 309 000.00 | | 287 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401 089.00 | 5 873 113.00 | | 5 401 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 634 291.00 | 11 358 091.00 | | 10 634 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 016.00 | 87 929.00 | | 79 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 560.00 | 247 215.00 | | 125 560.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 674.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 242 883.00 | 17 567 021.00 | | 16 242 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 333 923.00 | 21 014 638.00 | | 21 333 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 413 183.00 | 12 232 039.00 | | 11 413 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 496.00 | 14 225.00 | | 53 496.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 127 000.00 | 116 000.00 | | 127 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 127 000.00 | 116 000.00 | | 127 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 504 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 318 396.00 | | 1 318 396.00 | 1 318 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 396.00 | | 1 318 396.00 | 1 318 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 608 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 201.00 | 24 060.00 | | 5 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 402.00 | 48 120.00 | | 60 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 501.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 286.00 | 501.00 | | 500 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 3.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 500 003.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 921.00 | -499 502.00 | | 499 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 107.00 | -79 091.00 | | -39 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 245.00 | 2 036 881.00 | | 3 073 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 823.00 | 1 980 056.00 | | 1 429 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 423.00 | 56 825.00 | | 1 643 423.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 441 000.00 | 409 000.00 | | 1 441 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 000.00 | 16 000.00 | | 11 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 430 000.00 | 393 000.00 | | 1 430 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 365 881.00 | | 29 010.00 | 17 365 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 281.00 | 16 857 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 281.00 | 17 353 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 222.00 | | 9 853.00 | 391 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 879 583.00 | | 19 157.00 | 16 879 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 214.00 | 47 580.00 | | 345 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 381.00 | 3 643.00 | | 85 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 833.00 | 43 937.00 | | 259 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
UX Autres créances clients | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
VB T. V. A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 664.00 | 2 005 664.00 | | 2 005 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334 983.00 | 505 283.00 | 2 222 579.00 | 5 334 983.00 |
VI Groupe et associés | 10 634 291.00 | 10 634 291.00 | | 10 634 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 905.00 | | | 523 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 440.00 | 134 440.00 | | 134 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 241.00 | 2 309 241.00 | | 2 309 241.00 |
VW T.V.A. | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 242 883.00 | 11 413 183.00 | 2 222 579.00 | 16 242 883.00 |