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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 120.00 | 2 604.00 | 43 516.00 | 46 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 438.00 | 40 239.00 | 163 199.00 | 203 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 630.00 | 109 955.00 | 379 675.00 | 489 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 343.00 | 670 798.00 | 606 545.00 | 1 277 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BZ Autres créances | 194 881.00 | | 194 881.00 | 194 881.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 724.00 | | 222 724.00 | 222 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 067.00 | 670 798.00 | 829 269.00 | 1 500 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 899.00 | -5 680.00 | | -11 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 396.00 | -6 219.00 | | -814 396.00 |
DK Provisions réglementées | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | -809 790.00 | -3 649.00 | | -809 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 222.00 | 804.00 | | 171 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 429.00 | 329.00 | | 54 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
EA Autres dettes | 1 174 909.00 | 417 701.00 | | 1 174 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 257.00 | 418 833.00 | | 1 603 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 269.00 | 415 184.00 | | 829 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 162.00 | | 332 162.00 | 332 162.00 |
FG Production vendue services | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 235.00 | | 356 235.00 | 356 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 175.00 | | | 286 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599 687.00 | | | 599 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 690.00 | | | 904 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889 006.00 | | | -889 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 499.00 | 415.00 | | 677 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 895.00 | 6 634.00 | | 1 491 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 396.00 | -6 219.00 | | -814 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 000.00 | | 759 343.00 | 518 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 000.00 | | 46 120.00 | 518 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 921.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 317.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 266.00 | 11.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 475.00 | 15 673.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 878.00 | 411 122.00 | | 106 878.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 131 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 878.00 | 542 999.00 | | 106 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 878.00 | 602 740.00 | 15 684.00 | 106 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 222.00 | 171 222.00 | | 171 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
VC Groupe et associés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 909.00 | 1 174 909.00 | | 1 174 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 274.00 | 201 524.00 | 13 750.00 | 215 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 257.00 | 1 603 257.00 | | 1 603 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |