| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 406.00 | 17 370.00 | 26 035.00 | 43 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 231.00 | 70 797.00 | 134 434.00 | 205 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 317.00 | 145 938.00 | 447 378.00 | 593 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 477.00 | 752 106.00 | 634 371.00 | 1 386 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 71 491.00 | 1 787.00 | 69 704.00 | 71 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 447.00 | 1 787.00 | 149 660.00 | 151 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 924.00 | 753 893.00 | 784 032.00 | 1 537 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | -11 302.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 574.00 | -814 396.00 | | -147 574.00 |
DK Provisions réglementées | 25 438.00 | 8 255.00 | | 25 438.00 |
DL TOTAL (I) | -36 584.00 | -809 193.00 | | -36 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 340.00 | 35 205.00 | | 3 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 340.00 | 35 205.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 150.00 | 171 222.00 | | 75 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 398.00 | 54 429.00 | | 53 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 847.00 | 202 697.00 | | 163 847.00 |
EA Autres dettes | 524 881.00 | 1 174 909.00 | | 524 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 276.00 | 1 603 257.00 | | 817 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 032.00 | 829 269.00 | | 784 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 190.00 | | 1 105 190.00 | 1 105 190.00 |
FG Production vendue services | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 221.00 | | 1 107 221.00 | 1 107 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 296.00 | 15 684.00 | | 47 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 296.00 | 15 684.00 | | 47 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 286 175.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 806.00 | 18 827.00 | | 13 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 923.00 | 599 687.00 | | 17 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 760.00 | 904 690.00 | | 31 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 536.00 | -889 006.00 | | 15 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 866.00 | -1 229.00 | | -8 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 654.00 | 677 499.00 | | 1 173 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 228.00 | 1 491 895.00 | | 1 321 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 574.00 | -814 396.00 | | -147 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 343.00 | | 109 134.00 | 1 277 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 120.00 | | -2 714.00 | 564 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 473.00 | | 111 837.00 | 699 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 12.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 921.00 | 95 113.00 | | 20 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 14 766.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 317.00 | 80 347.00 | | 18 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 847.00 | 163 847.00 | | 163 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VC Groupe et associés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VI Groupe et associés | 524 881.00 | 524 881.00 | | 524 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 292.00 | 74 530.00 | 13 762.00 | 88 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 276.00 | 817 276.00 | | 817 276.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |