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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 901.00 | 25 512.00 | 12 389.00 | 37 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 125.00 | 31 736.00 | 137 389.00 | 169 125.00 |
BT Marchandises | 225 485.00 | | 225 485.00 | 225 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BZ Autres créances | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CF Disponibilités | 111 391.00 | | 111 391.00 | 111 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 871.00 | | 370 871.00 | 370 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 996.00 | 31 736.00 | 508 260.00 | 539 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -115 761.00 | -149 660.00 | | -115 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 807.00 | 33 899.00 | | 53 807.00 |
DL TOTAL (I) | 66 356.00 | 12 549.00 | | 66 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 36 068.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 096.00 | 92 012.00 | | 109 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 081.00 | 7 902.00 | | 24 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 360.00 | 224 693.00 | | 161 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 379.00 | 34 347.00 | | 21 379.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 14 491.00 | | 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 905.00 | 410 015.00 | | 441 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 260.00 | 422 564.00 | | 508 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 905.00 | 410 015.00 | | 316 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 072.00 | | 1 318 072.00 | 1 318 072.00 |
FG Production vendue services | 129 219.00 | | 129 219.00 | 129 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 291.00 | | 1 447 291.00 | 1 447 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 466.00 | 11 431.00 | | 8 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 490.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 534.00 | 1 431 142.00 | | 1 459 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 727.00 | 1 397 243.00 | | 1 405 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 807.00 | 33 899.00 | | 53 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 838.00 | | 8 287.00 | 160 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 024.00 | | | 129 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 814.00 | | 8 287.00 | 31 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 883.00 | 2 853.00 | | 28 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 859.00 | 2 853.00 | | 24 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 360.00 | 161 360.00 | | 161 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 824.00 | 292 824.00 | 125 000.00 | 417 824.00 |