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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 16 469.00 | 869.00 | 15 600.00 | 16 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 645.00 | 29 181.00 | 23 465.00 | 52 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 183.00 | 36 118.00 | 164 064.00 | 200 183.00 |
BT Marchandises | 309 877.00 | | 309 877.00 | 309 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BZ Autres créances | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CF Disponibilités | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 772.00 | | 413 772.00 | 413 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 954.00 | 36 118.00 | 577 836.00 | 613 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -61 954.00 | -115 761.00 | | -61 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 488.00 | 53 807.00 | | 25 488.00 |
DL TOTAL (I) | 91 844.00 | 66 356.00 | | 91 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 919.00 | 125 000.00 | | 158 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 510.00 | 109 096.00 | | 87 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 082.00 | 24 081.00 | | 15 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 798.00 | 161 360.00 | | 181 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 429.00 | 21 379.00 | | 33 429.00 |
EA Autres dettes | 9 254.00 | 989.00 | | 9 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 992.00 | 441 905.00 | | 485 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 836.00 | 508 260.00 | | 577 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 578.00 | 316 905.00 | | 352 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 626.00 | | 1 316 626.00 | 1 316 626.00 |
FG Production vendue services | 138 520.00 | | 138 520.00 | 138 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 146.00 | | 1 455 146.00 | 1 455 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | 8 466.00 | | 6 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | 443.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 733.00 | 1 459 534.00 | | 1 461 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 245.00 | 1 405 727.00 | | 1 436 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 488.00 | 53 807.00 | | 25 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 125.00 | | 31 213.00 | 169 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 200 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 71 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 024.00 | | | 129 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 101.00 | | 31 213.00 | 40 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 736.00 | 4 538.00 | 156.00 | 31 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 712.00 | 4 538.00 | 156.00 | 27 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 798.00 | 181 798.00 | | 181 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
UX Autres créances clients | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 843.00 | 25 429.00 | 125 673.00 | 158 843.00 |
VI Groupe et associés | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VW T.V.A. | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 910.00 | 337 496.00 | 125 673.00 | 470 910.00 |