| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325 786.00 | 9 084 220.00 | 5 241 567.00 | 14 325 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 993.00 | | 252 993.00 | 252 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 603.00 | 48 400.00 | 203.00 | 48 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 453.00 | 56 288.00 | 197 166.00 | 253 453.00 |
BF Prêts | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 127 088.00 | 9 325 055.00 | 6 802 033.00 | 16 127 088.00 |
BN En cours de production de biens | 7 236 986.00 | | 7 236 986.00 | 7 236 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 007 232.00 | | 17 007 232.00 | 17 007 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 614.00 | | 697 614.00 | 697 614.00 |
BZ Autres créances | 440 183 492.00 | | 440 183 492.00 | 440 183 492.00 |
CF Disponibilités | 439 512.00 | | 439 512.00 | 439 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 274.00 | | 504 274.00 | 504 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 069 112.00 | | 466 069 112.00 | 466 069 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 548.00 | | 116 548.00 | 116 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 312 748.00 | 9 325 055.00 | 472 987 693.00 | 482 312 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 056 363.00 | 136 147.00 | 920 216.00 | 1 056 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 569 415.00 | 2 676 001.00 | | 1 569 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 202.00 | -1 106 586.00 | | 1 841 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 616.00 | 1 679 415.00 | | 3 520 616.00 |
DP Provisions pour risques | 116 548.00 | | | 116 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 962.00 | 45 562.00 | | 57 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 510.00 | 45 562.00 | | 174 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 549 471.00 | 27 221 329.00 | | 7 549 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525 098.00 | 40 967 128.00 | | 39 525 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 079 505.00 | 350 940 617.00 | | 235 079 505.00 |
EA Autres dettes | 187 135 803.00 | 70 031 022.00 | | 187 135 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 289 877.00 | 489 258 514.00 | | 469 289 877.00 |
ED (V) | 2 690.00 | 126 157.00 | | 2 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 987 693.00 | 491 109 647.00 | | 472 987 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 005 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 005 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 150 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 124 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 280 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 789 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 251 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 520 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 855 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 736 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 189 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 464 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 307 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 307 481.00 | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | 72.00 | | 2 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 49 893.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | 257 589.00 | | 1 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 030.00 | | | 516 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 911.00 | -417 038.00 | | -201 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 475 546.00 | 289 124 454.00 | | 309 475 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 634 344.00 | 290 231 041.00 | | 307 634 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 202.00 | -1 106 586.00 | | 1 841 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 133 587.00 | | 1 385 182.00 | 15 133 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 680.00 | | 16 127 088.00 | 391 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 680.00 | | 14 578 779.00 | 391 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 622 117.00 | | 1 348 343.00 | 13 622 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 057.00 | | | 302 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 413.00 | | 36 839.00 | 1 209 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 340 856.00 | 1 848 052.00 | | 7 340 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262 909.00 | 1 821 310.00 | | 7 262 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 947.00 | 26 741.00 | | 77 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 562.00 | 128 948.00 | | 45 562.00 |
6T Sur comptes clients | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 566.00 | | 20 419.00 | 156 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 128.00 | 128 948.00 | 20 419.00 | 202 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 525 098.00 | 39 525 098.00 | | 39 525 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 243.00 | 1 634 243.00 | | 1 634 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185 773.00 | 1 185 773.00 | | 1 185 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 135 803.00 | 187 135 803.00 | | 187 135 803.00 |
UP Prêts | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
UX Autres créances clients | 697 614.00 | 697 614.00 | | 697 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
VB T. V. A. | 1 414 318.00 | 1 414 318.00 | | 1 414 318.00 |
VC Groupe et associés | 59 269 244.00 | 59 269 244.00 | | 59 269 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 549 471.00 | 7 549 471.00 | | 7 549 471.00 |
VI Groupe et associés | 227 541 211.00 | 227 541 211.00 | | 227 541 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 843.00 | 719 843.00 | | 719 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 757 594.00 | 12 757 594.00 | | 12 757 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 274.00 | 504 274.00 | | 504 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 952 356.00 | 74 952 356.00 | | 74 952 356.00 |
VW T.V.A. | 3 998 435.00 | 3 998 435.00 | | 3 998 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 289 877.00 | 469 289 877.00 | | 469 289 877.00 |