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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 601 148.00 | 9 019 847.00 | 3 581 302.00 | 12 601 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647 100.00 | | 647 100.00 | 647 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 453.00 | 82 354.00 | 171 099.00 | 253 453.00 |
BF Prêts | 176 779.00 | | 176 779.00 | 176 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 804 747.00 | 9 286 952.00 | 5 517 795.00 | 14 804 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 555 049.00 | 107 571.00 | 6 447 477.00 | 6 555 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687 381.00 | | 3 687 381.00 | 3 687 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 820.00 | 42 458.00 | 268 362.00 | 310 820.00 |
BZ Autres créances | 423 188 288.00 | 148 514.00 | 423 039 775.00 | 423 188 288.00 |
CF Disponibilités | 455 831.00 | | 455 831.00 | 455 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 485.00 | | 673 485.00 | 673 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 870 853.00 | 298 543.00 | 434 572 311.00 | 434 870 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251 005.00 | | 251 005.00 | 251 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 926 606.00 | 9 585 494.00 | 440 341 111.00 | 449 926 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 024 979.00 | 136 147.00 | 888 832.00 | 1 024 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 410 616.00 | 1 569 415.00 | | 3 410 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914 850.00 | 1 841 202.00 | | -1 914 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 767.00 | 3 520 616.00 | | 1 605 767.00 |
DP Provisions pour risques | 251 006.00 | 116 548.00 | | 251 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 530.00 | 57 962.00 | | 58 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 535.00 | 174 510.00 | | 309 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 066.00 | 7 549 471.00 | | 2 409 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 457 800.00 | 267 066 309.00 | | 184 457 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 395 150.00 | 7 538 294.00 | | 5 395 150.00 |
EA Autres dettes | 592 339.00 | 187 135 803.00 | | 592 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 571 455.00 | | | 245 571 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 425 810.00 | 469 289 877.00 | | 438 425 810.00 |
ED (V) | | 2 690.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 341 111.00 | 472 987 693.00 | | 440 341 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409 066.00 | | | 2 409 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 377 420 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 420 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 248 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 381 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 750 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 572 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 615.00 | 2 779.00 | | 16 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615.00 | 2 779.00 | | 16 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 615.00 | 1 758.00 | | -16 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 235 298.00 | 516 030.00 | | 1 235 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 548.00 | -201 911.00 | | -268 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 538 462.00 | 309 475 546.00 | | 382 538 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 453 312.00 | 307 634 344.00 | | 384 453 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914 850.00 | 1 841 202.00 | | -1 914 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 127 088.00 | | 445 101.00 | 16 127 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 420.00 | 1 724 638.00 | 14 804 746.00 | 11 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | 1 724 638.00 | 13 248 248.00 | 11 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 578 779.00 | | | 14 578 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 057.00 | | | 302 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 252.00 | | 39 574.00 | 1 246 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 188 908.00 | 1 686 536.00 | 1 724 638.00 | 9 188 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084 220.00 | 1 660 266.00 | 1 724 638.00 | 9 084 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 688.00 | 26 270.00 | | 104 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 190 971.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 510.00 | 259 875.00 | 124 849.00 | 174 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 147.00 | 190 971.00 | | 136 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 657.00 | 450 846.00 | 124 849.00 | 310 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 578 356.00 | 61 578 356.00 | | 61 578 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252 249.00 | 2 252 249.00 | | 2 252 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114 429.00 | 2 114 429.00 | | 2 114 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 339.00 | 592 339.00 | | 592 339.00 |
UP Prêts | 176 779.00 | 176 779.00 | | 176 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
UX Autres créances clients | 119 848.00 | 119 848.00 | | 119 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 971.00 | 190 971.00 | | 190 971.00 |
VB T. V. A. | 1 453 727.00 | 1 453 727.00 | | 1 453 727.00 |
VC Groupe et associés | 33 054 796.00 | 33 054 796.00 | | 33 054 796.00 |
VI Groupe et associés | 122 879 444.00 | 122 879 444.00 | | 122 879 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840 207.00 | 840 207.00 | | 840 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614 401.00 | 8 614 401.00 | | 8 614 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 485.00 | 673 485.00 | | 673 485.00 |
VW T.V.A. | 188 265.00 | 188 265.00 | | 188 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 445 288.00 | 190 445 288.00 | | 190 445 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |