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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 739.00 | 112 042.00 | 63 696.00 | 175 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 739.00 | 112 042.00 | 158 696.00 | 270 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
072 Créances – Autres | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
084 Disponibilités | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
110 Total général Actif | 346 218.00 | 112 042.00 | 234 175.00 | 346 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 726.00 | 197 366.00 | | 125 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 205.00 | 197 375.00 | | 144 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269.00 | 2 332.00 | | 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 708.00 | -718.00 | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 73 747.00 | 105 781.00 | | 73 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 1 432.00 | | 1 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 192.00 | 54 862.00 | | 48 192.00 |
252 Charges sociales | 9 160.00 | 8 018.00 | | 9 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 304.00 | 14 480.00 | | 17 304.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | 2 774.00 | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 235.00 | 188 962.00 | | 152 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 031.00 | 8 413.00 | | -8 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 262.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 865.00 | 7 151.00 | | -4 865.00 |