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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 900.00 | 127 997.00 | 62 903.00 | 190 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 900.00 | 127 997.00 | 157 903.00 | 285 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
084 Disponibilités | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
110 Total général Actif | 322 825.00 | 127 997.00 | 194 828.00 | 322 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 801.00 | 125 726.00 | | 118 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 887.00 | 18 472.00 | | 50 887.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 6.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 721.00 | 144 205.00 | | 169 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 187.00 | 269.00 | | 2 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | 708.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 74 040.00 | 73 747.00 | | 74 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 1 702.00 | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 064.00 | 48 192.00 | | 57 064.00 |
252 Charges sociales | 11 608.00 | 9 160.00 | | 11 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 265.00 | 17 304.00 | | 17 265.00 |
262 Autres charges | 1 045.00 | 1 154.00 | | 1 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 968.00 | 152 235.00 | | 164 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 753.00 | -8 031.00 | | 4 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 299.00 | 3 400.00 | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 052.00 | -4 865.00 | | 7 052.00 |