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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 512 180.00 | 1 020 639.00 | 6 491 540.00 | 7 512 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562 180.00 | 1 020 639.00 | 6 541 540.00 | 7 562 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 547.00 | | 109 547.00 | 109 547.00 |
BZ Autres créances | 2 835 013.00 | | 2 835 013.00 | 2 835 013.00 |
CF Disponibilités | 392 520.00 | | 392 520.00 | 392 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 081.00 | | 3 337 081.00 | 3 337 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 899 261.00 | 1 020 639.00 | 9 878 622.00 | 10 899 261.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 719.00 | | | 179 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 225.00 | | | 430 225.00 |
DL TOTAL (I) | 612 944.00 | | | 612 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 411.00 | | | 1 304 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 834 784.00 | | | 7 834 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 265 677.00 | | | 9 265 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 622.00 | | | 9 878 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 265 677.00 | | | 9 265 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 646.00 | | 1 039 646.00 | 1 039 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 646.00 | | 1 039 646.00 | 1 039 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 295.00 | |
GE Autres charges | | | 11 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 551.00 | | | 171 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 840.00 | | | 1 067 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 615.00 | | | 637 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 225.00 | | | 430 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110 470.00 | 389 202.00 | 62 508.00 | 7 110 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 562 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 512 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110 470.00 | 389 202.00 | 12 508.00 | 7 110 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 344.00 | 213 295.00 | | 807 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 344.00 | 213 295.00 | | 807 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266 618.00 | 1 266 618.00 | | 1 266 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 834 784.00 | 7 834 784.00 | | 7 834 784.00 |
UX Autres créances clients | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
VB T. V. A. | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VI Groupe et associés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808 395.00 | 2 808 395.00 | | 2 808 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 561.00 | 2 944 561.00 | | 2 944 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 265 677.00 | 9 265 677.00 | | 9 265 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
ST Autres comptes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 399.00 | | | 114 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |