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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 512 180.00 | 1 493 796.00 | 6 018 383.00 | 7 512 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562 180.00 | 1 493 796.00 | 6 068 383.00 | 7 562 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 057.00 | | 366 057.00 | 366 057.00 |
BZ Autres créances | 2 920 373.00 | | 2 920 373.00 | 2 920 373.00 |
CF Disponibilités | 557 106.00 | | 557 106.00 | 557 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 536.00 | | 3 843 536.00 | 3 843 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 405 717.00 | 1 493 796.00 | 9 911 920.00 | 11 405 717.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 760.00 | | | 1 168 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 247.00 | | | 557 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 008.00 | | | 1 729 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 040.00 | | | 203 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 961 811.00 | | | 7 961 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 182 912.00 | | | 8 182 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 911 920.00 | | | 9 911 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 182 912.00 | | | 8 182 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 865.00 | | 1 050 865.00 | 1 050 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 865.00 | | 1 050 865.00 | 1 050 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 913.00 | | | 200 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 714.00 | | | 1 070 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 466.00 | | | 513 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 247.00 | | | 557 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 562 180.00 | | | 7 562 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 562 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 512 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 512 180.00 | | | 7 512 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 176.00 | 259 619.00 | | 1 234 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 176.00 | 259 619.00 | | 1 234 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 961 811.00 | 7 961 811.00 | | 7 961 811.00 |
UX Autres créances clients | 366 057.00 | 366 057.00 | | 366 057.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910 474.00 | 2 910 474.00 | | 2 910 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 430.00 | 3 286 430.00 | | 3 286 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 182 912.00 | 8 182 912.00 | | 8 182 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
ST Autres comptes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |