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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 802.00 | 7 667.00 | 4 135.00 | 11 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 928.00 | 12 861.00 | 4 066.00 | 16 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 594.00 | 20 528.00 | 26 066.00 | 46 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 082.00 | | 352 082.00 | 352 082.00 |
BZ Autres créances | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 1 040 035.00 | | 1 040 035.00 | 1 040 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 221.00 | | 1 432 221.00 | 1 432 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 815.00 | 20 528.00 | 1 458 286.00 | 1 478 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 197.00 | 247 332.00 | | 284 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 578.00 | 66 865.00 | | 260 578.00 |
DL TOTAL (I) | 599 774.00 | 369 197.00 | | 599 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 220.00 | 267 711.00 | | 87 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 292.00 | 386 074.00 | | 365 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 512.00 | 653 786.00 | | 858 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 286.00 | 1 022 982.00 | | 1 458 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 512.00 | 653 786.00 | | 452 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 444.00 | | 749.00 | 46 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 46 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 28 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 580.00 | | 749.00 | 28 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 379.00 | 4 447.00 | 298.00 | 16 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 379.00 | 4 447.00 | 298.00 | 16 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
UX Autres créances clients | 352 082.00 | 352 082.00 | | 352 082.00 |
VB T. V. A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 551.00 | 374 687.00 | 17 864.00 | 392 551.00 |
VW T.V.A. | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 512.00 | 452 512.00 | 406 000.00 | 858 512.00 |