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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 802.00 | 8 979.00 | 2 823.00 | 11 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 217.00 | 13 388.00 | 5 829.00 | 19 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 677.00 | 22 367.00 | 27 310.00 | 49 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 184.00 | 4 468.00 | 580 716.00 | 585 184.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 1 105 060.00 | | 1 105 060.00 | 1 105 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 609.00 | 4 468.00 | 1 708 141.00 | 1 712 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 286.00 | 26 834.00 | 1 735 451.00 | 1 762 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 774.00 | 284 197.00 | | 424 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 125.00 | 260 578.00 | | 413 125.00 |
DL TOTAL (I) | 892 899.00 | 599 774.00 | | 892 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 068.00 | 406 000.00 | | 406 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 87 220.00 | | 16 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 638.00 | 365 292.00 | | 419 638.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 552.00 | 858 512.00 | | 842 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 451.00 | 1 458 286.00 | | 1 735 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 594.00 | | 6 043.00 | 46 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 49 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 31 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 730.00 | | 5 249.00 | 28 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 864.00 | | 793.00 | 17 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 528.00 | 4 746.00 | 2 908.00 | 20 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 528.00 | 4 746.00 | 2 908.00 | 20 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
UX Autres créances clients | 579 823.00 | 579 823.00 | | 579 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 000.00 | 58 654.00 | 347 346.00 | 406 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 707.00 | 590 049.00 | 18 658.00 | 608 707.00 |
VW T.V.A. | 146 865.00 | 146 865.00 | | 146 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 552.00 | 495 206.00 | 347 346.00 | 842 552.00 |