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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520.00 | 5 777.00 | 5 743.00 | 11 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 044.00 | 7 943.00 | 3 101.00 | 11 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 614.00 | 13 720.00 | 12 894.00 | 26 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
BZ Autres créances | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 188 812.00 | | 188 812.00 | 188 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 558.00 | | 258 558.00 | 258 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 173.00 | 13 720.00 | 271 452.00 | 285 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 987.00 | 165 414.00 | | 162 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 638.00 | -2 427.00 | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 182 625.00 | 174 987.00 | | 182 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 585.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 25 356.00 | | 18 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 481.00 | 9 824.00 | | 21 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 856.00 | 39 452.00 | | 48 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 827.00 | 75 217.00 | | 88 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 452.00 | 250 205.00 | | 271 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 827.00 | 75 217.00 | | 88 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 585.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 005.00 | | 1 609.00 | 25 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | | 1 609.00 | 9 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 696.00 | 2 025.00 | | 11 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 1 029.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | 996.00 | | 6 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VB T. V. A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VW T.V.A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |