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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520.00 | 6 806.00 | 4 714.00 | 11 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 044.00 | 9 432.00 | 1 612.00 | 11 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 614.00 | 16 238.00 | 10 376.00 | 26 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
BZ Autres créances | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CF Disponibilités | 175 810.00 | | 175 810.00 | 175 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 650.00 | | 334 650.00 | 334 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 265.00 | 16 238.00 | 345 027.00 | 361 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 625.00 | 162 987.00 | | 170 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 637.00 | 7 638.00 | | 77 637.00 |
DL TOTAL (I) | 260 263.00 | 182 625.00 | | 260 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 162.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | 18 329.00 | | 35 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 627.00 | 21 481.00 | | 27 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 586.00 | 48 856.00 | | 21 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 764.00 | 88 827.00 | | 84 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 027.00 | 271 452.00 | | 345 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 764.00 | 88 827.00 | | 84 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 162.00 | | 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 720.00 | 2 518.00 | | 13 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | 1 029.00 | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 1 489.00 | | 7 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 127 253.00 | 127 253.00 | | 127 253.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 452.00 | 153 452.00 | | 153 452.00 |
VW T.V.A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 764.00 | 84 764.00 | | 84 764.00 |