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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 297.00 | 41 705.00 | 18 592.00 | 60 297.00 |
040 Immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 619.00 | 41 705.00 | 44 914.00 | 86 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1 717.00 | | -1 717.00 | -1 717.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
072 Créances – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
084 Disponibilités | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
110 Total général Actif | 173 533.00 | 41 705.00 | 131 828.00 | 173 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 276.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 821.00 | 12 520.00 | | 11 821.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 525.00 | 281 874.00 | | 318 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 941.00 | 1 706.00 | | 1 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 097.00 | 1 204.00 | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 384.00 | 298 300.00 | | 333 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 161.00 | 14 688.00 | | 15 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 101.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 003.00 | 93 238.00 | | 104 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 725.00 | 2 317.00 | | 5 725.00 |
242 Autres charges externes. | 44 629.00 | 42 778.00 | | 44 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 2 746.00 | | 2 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 640.00 | 102 211.00 | | 93 640.00 |
252 Charges sociales | 19 637.00 | 19 928.00 | | 19 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 095.00 | 6 110.00 | | 6 095.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 3.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 501.00 | 284 119.00 | | 291 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 883.00 | 14 181.00 | | 41 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 497.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | -1 600.00 | | 2 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 276.00 | 16 684.00 | | 40 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |