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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 956.00 | 46 431.00 | 15 525.00 | 61 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 278.00 | 46 431.00 | 41 847.00 | 88 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
060 Stock marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
072 Créances – Autres | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
084 Disponibilités | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
110 Total général Actif | 184 002.00 | 46 431.00 | 137 571.00 | 184 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 117.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 480.00 | 11 821.00 | | 7 480.00 |
214 Production vendue de biens – France | 304 628.00 | 318 525.00 | | 304 628.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 780.00 | 1 941.00 | | 1 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
230 Autres produits | 632.00 | 1 097.00 | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 544.00 | 333 384.00 | | 321 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 125.00 | 15 161.00 | | 14 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | | | -57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 181.00 | 104 003.00 | | 102 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 592.00 | 5 725.00 | | -4 592.00 |
242 Autres charges externes. | 48 451.00 | 44 629.00 | | 48 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 2 456.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 707.00 | 93 640.00 | | 106 707.00 |
252 Charges sociales | 21 232.00 | 19 637.00 | | 21 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 726.00 | 6 095.00 | | 4 726.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 153.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 594.00 | 291 501.00 | | 295 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 951.00 | 41 883.00 | | 25 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
294 Charges financières | | 142.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 2 865.00 | | 4 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 117.00 | 40 276.00 | | 19 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |