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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
040 Immobilisations financières | 5 093 098.00 | | 5 093 098.00 | 5 093 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 094 650.00 | 1 552.00 | 5 093 098.00 | 5 094 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
084 Disponibilités | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 380.00 | | 385 380.00 | 385 380.00 |
110 Total général Actif | 5 480 030.00 | 1 552.00 | 5 478 478.00 | 5 480 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 287 517.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 787.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 639 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 142 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 022 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 293 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 336 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 478 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 597 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 000.00 | 396 000.00 | | 600 000.00 |
230 Autres produits | 7 173.00 | 3.00 | | 7 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 173.00 | 396 003.00 | | 607 173.00 |
242 Autres charges externes. | 51 698.00 | 59 467.00 | | 51 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 2 189.00 | | 3 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 187.00 | 193 790.00 | | 229 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497.00 | 48 331.00 | | 497.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 42 796.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 603.00 | 346 574.00 | | 284 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 322 570.00 | 49 429.00 | | 322 570.00 |
280 Produits financiers | | 1 500 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 201.00 | | |
294 Charges financières | 47 334.00 | 46 357.00 | | 47 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37 304.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 712.00 | 19 980.00 | | 73 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 525.00 | 1 453 990.00 | | 201 525.00 |