| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 650.00 | 1 552.00 | 5 093 098.00 | 5 094 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 584.00 | | 142 584.00 | 142 584.00 |
CF Disponibilités | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 614.00 | | 222 614.00 | 222 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 264.00 | 1 552.00 | 5 315 712.00 | 5 317 264.00 |
CU Autres participations | 5 093 098.00 | | 5 093 098.00 | 5 093 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 870.00 | 137 870.00 | | 137 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 647.00 | 149 647.00 | | 149 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
DG Autres réserves | 1 840 746.00 | 1 639 221.00 | | 1 840 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 419.00 | 201 525.00 | | 964 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 469.00 | 2 142 050.00 | | 3 106 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 997.00 | 2 022 753.00 | | 1 601 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 596.00 | 414 817.00 | | 50 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 786.00 | 20 580.00 | | 38 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 742.00 | 167 081.00 | | 118 742.00 |
EA Autres dettes | 399 124.00 | 711 196.00 | | 399 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 244.00 | 3 336 427.00 | | 2 209 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 712.00 | 5 478 478.00 | | 5 315 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 077.00 | 1 738 513.00 | | 1 026 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 875.00 | 6 551.00 | | 24 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 177.00 | 73 712.00 | | 57 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 498.00 | 607 173.00 | | 1 468 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 079.00 | 405 648.00 | | 504 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 419.00 | 201 525.00 | | 964 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094 650.00 | | | 5 094 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 094 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093 098.00 | | | 5 093 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 124.00 | 399 124.00 | | 399 124.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VC Groupe et associés | 124 456.00 | 124 456.00 | | 124 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 914.00 | 414 747.00 | 1 183 167.00 | 1 597 914.00 |
VI Groupe et associés | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 994.00 | | | 419 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 814.00 | 144 814.00 | | 144 814.00 |
VW T.V.A. | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 244.00 | 1 026 077.00 | 1 183 167.00 | 2 209 244.00 |