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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 918.00 | | | -58 918.00 |
DL TOTAL (I) | -55 683.00 | | | -55 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FG Production vendue services | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 419.00 | | 102 419.00 | 102 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 19 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 486.00 | | | 194 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 918.00 | | | -58 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VP Divers | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
ST Autres comptes | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
YT Sous‐traitance | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | | | 71.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 104.00 | | | 147 104.00 |